EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 168.18 204.52 -36.34
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 1.41 0.15 1.27
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -57.13 -98.90 41.77
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -25.34 -132.98 107.65
    การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุ
    		 -31.77 -22.93 -8.84
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.21 5.52 -7.74
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 2.12 -2.07
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.23 0.00
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 37.04 30.21 6.84
    การปรับปรุงด้วยด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 3.24 1.22 2.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.83 38.57 7.26
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.18 -0.65 0.48
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 0.10 0.57 -0.48
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.03 0.78 -0.75
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.07 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.82 0.13 2.69
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 0.03
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -17.81 -176.18 158.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 150.37 28.34 122.03
    เงินปันผลรับ
    		 -0.57 -0.47 -0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.69 -2.51 0.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.41 0.00
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.51 0.00
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -61.08 -39.28 -21.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.11 -13.92 99.03
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 2.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 204.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.05 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทเกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทเกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 86.09 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -84.85 -32.00 -52.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 1.13 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.20 0.12 0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -51.91 -77.87 25.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.03
    		1.86 2.26 -0.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -46.97 99.84 -146.81
    เงินสด(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะยาว-บุคคลอื่น
    		 -1.50 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.10 0.00
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.32 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -95.83 -57.49 -38.33
    เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.13 -1.25 -1.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -100.67 -58.74 -41.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -62.53 27.18 -89.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 237.01 114.54 122.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 174.48 141.72 32.76
    zero