EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
204.52 | 100.30 | 104.22 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.13 | 4.16 | -4.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.03 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.57 | 33.13 | 5.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.65 | 0.30 | -0.95 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.79 | 0.84 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
0.57 | 0.22 | 0.35 |
เงินปันผลรับ
|
-0.47 | -0.57 | 0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.51 | -0.96 | -1.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.15 | 7.15 | -7.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
241.13 | 148.04 | 93.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-98.90 | -22.90 | -76.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-132.98 | 48.04 | -181.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุแก่บริษัทอื่น
|
-22.93 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.52 | -4.86 | 10.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.12 | -0.12 | 2.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
30.21 | 6.05 | 24.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.22 | -1.54 | 2.76 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-39.28 | -15.25 | -24.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.91 | 157.46 | -171.37 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
2.03 | ||
เงินสดรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
204.87 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-32.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-77.87 | -69.89 | -7.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.12 | 2.56 | -2.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.08 | 0.05 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.47 | 0.57 | -0.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.26 | 0.86 | 1.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
99.84 | -206.05 | 305.89 |
เงินปันผลจ่าย
|
-57.49 | ||
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.25 | -2.50 | 1.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.74 | 89.98 | -148.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
27.19 | 41.39 | -14.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
114.54 | 63.58 | 50.96 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือปลายงวด
|
-0.01 | 0.92 | -0.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
141.72 | 105.88 | 35.84 |