EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 100.30 71.73 28.58
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.74 0.30 -1.04
    ขาดทุนจากลดมูลค่าสินค้า
    		 4.16 0.23 3.94
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.30 -0.59 0.89
    ขาดทุนจากลดมูลค่าสินทรัพย์
    		 4.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.13 27.44 5.69
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.84 -0.43 1.28
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.22 0.22 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.96 -0.27 -0.69
    เงินปันผลรับ
    		 -0.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.15 12.13 -4.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 148.04 110.31 37.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -22.90 -46.51 23.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 48.04 -119.42 167.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.86 -10.83 5.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 0.57 -0.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.05 51.81 -45.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.54 2.88 -4.42
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.25 -2.81 -12.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 157.46 -15.83 173.29
    รับดอกเบี้ย
    		 0.86 0.27 0.59
    รับเงินปันผล
    		 0.57
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -140.07 -0.09 -139.98
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -69.89 -46.57 -23.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -3.06 2.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.56 0.90 1.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -206.05 -48.55 -157.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -179.28 65.89 -245.17
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -177.00
    เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.50 -1.50 -1.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.33 -0.43 0.11
    เงินสดรับหุ้นเพิ่มทุน
    		 463.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.01 -7.64 -6.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 89.98 56.32 33.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 41.39 -8.06 49.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 63.58 66.93 -3.35
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือปลายงวด
    		 0.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 105.88 58.87 47.01