EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 71.73 15.94 55.79
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.30 -0.10 0.40
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง/ตัดจำหน่ายสินค้า
    		 0.23 8.37 -8.14
    โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.44 -0.11 -0.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.44 14.80 12.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.59 -0.54 -0.05
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.43 -0.65 0.22
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.22 0.31 -0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -0.75 0.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.13 12.69 -0.55
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 110.31 49.90 60.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -46.51 14.25 -60.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -119.42 -31.64 -87.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.83 -5.92 -4.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.57 -2.62 3.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 51.81 1.91 49.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.88 -0.30 3.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.83 1.71 -3.54
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.81 -1.81 -1.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -15.83 25.48 -41.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.27 0.63 -0.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -46.57 -102.73 56.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.06 -0.01 -3.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.90 0.64 0.26
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -48.55 -109.16 60.61
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 65.89 -144.57 210.46
    เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.50 -2.50 1.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.43 -1.04 0.61
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.64 -15.05 7.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 56.32 -27.76 84.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -8.06 -111.43 103.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 66.93 163.60 -96.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 58.87 52.17 6.70