EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
135.74 | 103.54 | 32.20 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.79 | -1.78 | 1.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.21 | -0.18 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.78 | 1.77 | -5.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.02 | 48.12 | 5.90 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
5.93 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.81 | -3.42 | -4.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.76 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
23.44 | 11.14 | 12.30 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.06 | -0.98 | -0.07 |
เงินปันผลรับ
|
-0.66 | ||
เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | 0.51 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.34 | 1.99 | -0.65 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
30.96 | 22.67 | 8.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
238.62 | 183.70 | 54.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-169.18 | 24.82 | -194.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-202.83 | -90.78 | -112.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
20.35 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | 15.29 | -16.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.94 | 26.41 | -16.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
114.30 | 79.22 | 35.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
9.98 | 228.84 | -218.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.30 | 0.11 | 0.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.30 | -49.70 | 5.40 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.02 | 179.25 | -213.27 |
| 0.55 | 1.00 | -0.45 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
56.50 | 30.00 | 26.50 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-55.50 | -29.50 | -26.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
13.70 | 16.00 | -2.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
286.36 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-344.52 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-126.94 | -112.39 | -14.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.03 | 0.01 | 6.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | ||
เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-163.23 | -95.70 | -67.53 |
(ลดลง)
|
115.00 | -85.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.95 | -1.21 | 0.25 |
เงินปันผลจ่าย
|
-47.90 | -86.25 | 38.34 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.19 | -6.25 | 6.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.17 | -1.78 | -0.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
63.79 | -180.48 | 244.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-133.47 | -96.93 | -36.54 |
ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.17 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
305.95 | 278.13 | 27.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
172.47 | 181.37 | -8.90 |
ในระหว่างงวด
|
-120.97 | -114.62 | -6.35 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.98 | 2.24 | -8.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-126.94 | -112.39 | -14.56 |