EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
126.92 | 149.67 | -22.75 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.78 | 5.85 | -7.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.22 | -0.01 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.77 | -1.28 | 3.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.12 | 44.45 | 3.67 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.01 | 0.94 | -0.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.42 | -6.06 | 2.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
11.14 | 66.07 | -54.93 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.98 | -1.02 | 0.03 |
เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
|
-0.06 | -0.16 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | 0.56 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.99 | 1.00 | 0.98 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.71 | 29.11 | -29.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
183.70 | 289.36 | -105.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.82 | -223.52 | 248.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.78 | -52.05 | -38.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.29 | -6.07 | 21.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.41 | -49.03 | 75.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
79.22 | 31.88 | 47.34 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-9.82 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
228.84 | -10.09 | 238.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 0.12 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.70 | -6.39 | -43.31 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
179.25 | -16.36 | 195.62 |
| 1.09 | 0.55 | 0.54 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-29.50 | 62.50 | -92.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
30.00 | -61.50 | 91.50 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.43 | ||
เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
16.00 | 14.96 | 1.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-112.39 | -46.19 | -66.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.94 | -0.93 |
เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
|
0.06 | 0.16 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-95.70 | -28.05 | -67.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-85.00 | 48.55 | -133.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.21 | -2.68 | 1.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-86.25 | -92.97 | 6.72 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.25 | -6.25 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.78 | -0.82 | -0.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-180.48 | -14.11 | -166.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-96.93 | -58.52 | -38.40 |
ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.17 | 0.53 | -0.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
278.13 | 250.40 | 27.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
181.37 | 192.41 | -11.04 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-114.62 | -52.90 | -61.73 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.24 | 6.71 | -4.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-112.39 | -46.19 | -66.20 |