EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
149.67 | 136.18 | 13.49 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.85 | 0.37 | 5.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | ||
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.28 | -1.02 | -0.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.45 | 40.94 | 3.51 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.94 | -0.06 | 0.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.06 | 6.17 | -12.23 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
66.07 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.02 | -2.31 | 1.29 |
เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
|
-0.16 | -0.09 | -0.06 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | 0.53 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.00 | 0.31 | 0.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.11 | 32.62 | -3.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
289.36 | 213.63 | 75.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-223.52 | -37.22 | -186.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-52.05 | -19.65 | -32.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.07 | 0.42 | -6.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.03 | -1.89 | -47.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
31.88 | 31.20 | 0.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.63 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-10.09 | 186.44 | -196.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.76 | -0.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.39 | -1.41 | -4.98 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.36 | 185.79 | -202.15 |
| 1.69 | 1.09 | 0.60 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
62.50 | 32.00 | 30.50 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-61.50 | -32.00 | -29.50 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
14.96 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-46.19 | -12.13 | -34.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.94 | 0.06 | 0.88 |
เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
|
0.16 | 0.09 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-28.05 | -10.24 | -17.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
48.55 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | ||
เงินรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.06 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.68 | -1.70 | -0.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-92.97 | -47.82 | -45.15 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.25 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.82 | -0.31 | -0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.11 | -100.45 | 86.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-58.52 | 75.10 | -133.62 |
ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.53 | -3.63 | 4.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
250.40 | 339.71 | -89.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
192.41 | 411.18 | -218.77 |
ในระหว่างงวด
|
-52.90 | -16.87 | -36.02 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
6.71 | 4.75 | 1.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-46.19 | -12.13 | -34.06 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.89 |