EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 136.18 -2.55 138.73
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.37 0.23 0.14
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -1.02 7.92 -8.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.94 34.88 6.06
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.49 0.44
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 6.17 10.44 -4.27
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.31 -1.60 -0.71
    เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
    		 -0.09
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.53 3.11 -2.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.31 0.07 0.24
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 32.62 0.79 31.83
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 213.63 53.22 160.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.22 -11.87 -25.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.65 92.27 -111.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 -0.33 0.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.89 -1.40 -0.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 31.20 -3.65 34.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.09 0.04
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 186.44 128.15 58.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.76 0.08 0.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.41 -15.65 14.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 185.79 112.57 73.22
    		1.42 1.69 -0.27
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 32.00 40.00 -8.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -32.00 -48.00 16.00
    เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
    		 0.09
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
    		 0.05 0.30 -0.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.13 -49.41 37.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 2.96 -2.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10.24 -52.19 41.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -50.62
    เงินปันผลจ่าย
    		 -47.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.31 -0.07 -0.24
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.70 -0.36 -1.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -100.45 -5.43 -95.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 75.10 54.96 20.14
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -3.63 -7.18 3.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 339.71 242.76 96.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 411.18 290.54 120.64
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -16.87 -49.41 32.54
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 4.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.13 -49.41 37.28