EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
-2.55 | 54.46 | -57.02 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.23 | 3.82 | -3.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
7.92 | -1.49 | 9.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.88 | 33.19 | 1.69 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.49 | 0.13 | -0.63 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.26 | -2.85 | 6.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.60 | -1.74 | 0.13 |
เงินปันผลรับ
|
-0.57 | -0.57 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.11 | 0.22 | 2.89 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.09 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.79 | 4.98 | -4.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
46.04 | 90.25 | -44.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.43 | 27.73 | -45.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
92.27 | -80.57 | 172.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.23 | -12.38 | 17.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.40 | 3.43 | -4.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.84 | 43.84 | -46.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | -0.57 | -0.33 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
120.97 | 71.73 | 49.24 |
เงินรับดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.53 | -0.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.65 | -7.56 | -8.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.40 | 64.69 | 40.70 |
| -31.05 | -49.41 | 18.36 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
40.00 | 40.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-48.00 | -48.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.30 | 0.30 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-49.41 | -31.05 | -18.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.96 | 0.02 | 2.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
รับดอกเบี้ย
|
1.42 | 1.15 | 0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-52.19 | -6.56 | -45.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.36 | -0.34 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.07 | -0.09 | 0.02 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.00 | -3.13 | -1.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.43 | -3.55 | -1.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
47.78 | 54.58 | -6.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
242.76 | 248.12 | -5.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
290.54 | 302.70 | -12.17 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-49.41 | -36.45 | -12.96 |