EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 54.46 100.89 -46.43
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.82 8.07 -4.26
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -1.49 1.49 -2.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.19 29.60 3.59
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.13 0.17 -0.04
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.85 0.90 -3.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.74 -1.14 -0.59
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.22 0.20 0.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.09
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.98 24.20 -19.22
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 90.82 164.37 -73.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 27.73 -77.52 105.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -80.57 -44.54 -36.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.38 -0.41 -11.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.43 0.04 3.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 43.84 29.47 14.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 -0.90 0.32
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 72.30 70.03 2.27
    เงินรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.56 -36.73 29.17
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.26 33.30 31.96
    		2.56 -31.05 33.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.05 -0.05 0.00
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -48.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.53 0.90 -0.36
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -31.05 -42.97 11.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.20 -0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04
    เงินสดรับจากการจ่ายคืนค่าหุ้น
    		 30.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.15 1.26 -0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.13 -42.16 35.03
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.34 -1.01 0.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.09
    เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.13 -3.13 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.55 -52.05 48.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 54.58 -60.91 115.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 248.12 237.01 11.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 302.70 176.09 126.61
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -36.45
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.40
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 5.00