EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
125.09 | 109.68 | 15.41 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.04 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-77.52 | -66.55 | -10.97 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-44.54 | -15.78 | -28.75 |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุ
|
0.00 | -31.17 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -4.99 | 4.58 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1.15 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
29.47 | 14.22 | 15.25 |
การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.48 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.90 | -3.97 | 3.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.60 | 25.09 | 4.51 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | -0.09 | 0.26 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
0.20 | 0.38 | -0.19 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.90 | 1.46 | -0.56 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.07 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.49 | 0.14 | 1.35 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.03 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-53.91 | -80.05 | 26.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
71.18 | 29.64 | 41.54 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.47 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.14 | -1.60 | 0.45 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-36.73 | -14.93 | -21.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
33.30 | 12.64 | 20.66 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 2.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 200.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
48.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-48.00 | -8.00 | -40.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-1.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.20 | 0.10 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-42.97 | -46.35 | 3.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
| 1.26 | 1.62 | -0.36 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-42.16 | 149.99 | -192.16 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.01 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-47.91 | -28.75 | -19.17 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.13 | -1.25 | -1.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.05 | -30.00 | -22.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-60.91 | 132.64 | -193.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
237.01 | 114.54 | 122.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
176.09 | 247.18 | -71.08 |