EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
109.68 | 56.80 | 52.88 |
ขาดทุนจากลดมูลค่าสินค้า
|
0.14 | 3.18 | -3.04 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.03 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.09 | 21.85 | 3.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.09 | 0.30 | -0.39 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.46 | 0.11 | 1.35 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
0.38 | 0.15 | 0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.60 | -0.83 | -0.77 |
เงินปันผลรับ
|
-0.47 | -0.57 | 0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | 7.11 | -7.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
134.66 | 91.56 | 43.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-66.55 | -4.75 | -61.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.78 | 2.88 | -18.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุแก่บริษัทอื่น
|
-31.17 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.99 | -8.64 | 3.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.15 | -0.16 | 1.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.22 | 35.69 | -21.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.97 | -2.37 | -1.60 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-14.93 | -7.40 | -7.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
12.64 | 106.80 | -94.16 |
รับดอกเบี้ย
|
1.62 | 0.72 | 0.89 |
รับเงินปันผล
|
0.47 | 0.57 | -0.10 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
2.03 | ||
เงินสดรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
200.13 | -0.07 | 200.20 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-8.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-46.35 | -24.49 | -21.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทัพย์ถาวร
|
0.10 | 1.57 | -1.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
149.99 | -21.77 | 171.76 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-28.75 | ||
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.25 | -2.50 | 1.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.00 | 90.02 | -120.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
132.64 | 175.05 | -42.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
114.54 | 63.58 | 50.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
247.18 | 238.63 | 8.55 |