EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 56.80 31.79 25.01
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.74 -0.80 0.06
    ขาดทุนจากลดมูลค่าสินค้า
    		 3.18 0.23 2.96
    ขาดทุนจากลดมูลค่าสินทรัพย์
    		 4.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.85 17.57 4.28
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.30
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.11 -0.22 0.33
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
    		 0.15 0.13 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.83 -0.19 -0.63
    เงินปันผลรับ
    		 -0.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.11 7.73 -0.63
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 91.56 55.70 35.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.75 -44.31 39.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.88 -22.79 25.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.64 -5.59 -3.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 0.53 -0.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.69 26.36 9.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.37 5.85 -8.21
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.40 -1.51 -5.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 106.80 14.23 92.57
    รับดอกเบี้ย
    		 0.72 0.19 0.53
    รับเงินปันผล
    		 0.57
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -24.49 -31.31 6.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -2.95 2.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -21.77 -34.06 12.29
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -179.28 23.87 -203.15
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -177.00
    เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.50 -1.50 -1.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.33 -0.68 0.36
    เงินสดรับหุ้นเพิ่มทุน
    		 463.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.97 -5.96 -8.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 90.02 15.73 74.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 175.05 -4.10 179.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 63.58 66.93 -3.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 238.63 62.83 175.80