EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
31.79 | -0.03 | 31.82 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.80 | 0.68 | -1.48 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง/ตัดจำหน่ายสินค้า (โอนกลับ)
|
0.23 | -0.94 | 1.16 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.54 | -0.20 | -0.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.57 | 11.85 | 5.73 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.22 | -0.81 | 0.59 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 0.20 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.62 | 0.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.73 | 7.19 | 0.55 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.70 | 16.78 | 38.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-39.79 | 8.16 | -47.95 |
ลูกหนี้เกษตรกร
|
-4.52 | -2.48 | -2.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.89 | -37.50 | 14.62 |
ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
|
0.09 | 0.33 | -0.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.59 | -3.34 | -2.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | -4.01 | 4.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
26.36 | 8.87 | 17.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.85 | 3.06 | 2.79 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.51 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.23 | -10.15 | 24.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.62 | -0.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-31.31 | -73.19 | 41.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.95 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-34.06 | -69.69 | 35.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.87 | -154.49 | 178.36 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.50 | -2.50 | 1.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.68 | -0.68 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.96 | -7.19 | 1.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.73 | -19.46 | 35.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-4.10 | -99.29 | 95.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
66.93 | 163.60 | -96.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
62.83 | 64.31 | -1.48 |