EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 12.65 61.29 -48.64
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.92 -8.86 4.94
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 0.92 -0.54 1.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.85 30.97 2.88
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.61 -1.12 0.51
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.65 -0.30 -7.35
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.04 -1.13 1.10
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 1.85 2.60 -0.74
    เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.45 0.37 0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.31 1.77 0.53
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 5.18 12.12 -6.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 44.95 97.13 -52.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.14 0.85 -1.99
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุ
    		 3.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -71.00 -63.51 -7.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.57 -1.65 2.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.98 -0.15 -1.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 80.27 62.39 17.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.10
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 55.74 95.20 -39.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.68 -0.18 -0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.06 95.02 -39.96
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -8.71 -50.40 41.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.04 2.17 -2.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -2.62 2.27
    เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
    		 0.05 0.03 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.61 0.61 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.37 -50.21 41.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -96.59 75.26 -171.85
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.85 -0.67 -0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.05 -2.26 0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -99.49 72.34 -171.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -52.80 117.15 -169.94
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.89 0.19 2.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 245.03 271.73 -26.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 195.12 389.06 -193.94
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -10.09 -36.45 26.36
    เงินมัดจำจ่าย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 3.97 -3.97
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.38 -17.93 19.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.71 -50.40 41.69
    รายได้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวด
    		 1.17 1.12 0.05
    ลูกหนี้ค่าขายทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.13 1.05 -2.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 2.17 -2.13
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.59
    โอนจัดประเภทที่ดินและอาคารไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 58.60 50.20 8.40