EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 61.29 72.57 -11.27
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -8.86 -1.87 -7.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.54 1.36 -1.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.97 29.04 1.93
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.12 0.15 -1.28
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.30 -3.63 3.33
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.13 -0.39 -0.74
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 2.60 0.50 2.09
    เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.37 0.27 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.77 2.68 -0.91
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 12.12 16.71 -4.59
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 97.13 146.28 -49.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.85 -26.59 27.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -63.51 -151.32 87.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.65 -0.04 -1.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -1.00 0.86
    		2.57 0.61 1.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 62.39 27.24 35.15
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -5.47 5.59
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 95.20 -5.36 100.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.18 -0.28 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.02 -5.64 100.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -50.40 -37.34 -13.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.17 0.14 2.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.62
    เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
    		 0.03 0.03 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -50.21 -16.40 -33.81
    (ลดลง)
    		 75.26 -3.17 78.43
    เงินรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.67 -0.60 -0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.26 -3.08 0.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 72.34 -150.46 222.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 117.15 -172.50 289.65
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.19 -0.12 0.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 271.73 311.60 -39.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 389.06 138.97 250.09
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มา
    		 -36.45 -32.79 -3.65
    เงินมัดจำจ่าย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.97 1.18 2.80
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.93 -5.72 -12.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -50.40 -37.34 -13.06
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จำหน่ายในระหว่างงวด
    		 1.12 0.14 0.98
    ลูกหนี้ขายทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.17 0.14 2.03
    โอนอาคารไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 50.20