EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 55.21 46.05 9.16
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -2.31 -3.70 1.39
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -3.10 1.70 -4.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.55 23.60 2.95
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.02 -0.01 0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.46
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.92 -1.27 4.19
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -2.83 -1.48 -1.36
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.37 -0.46 0.09
    เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
    		 -0.02 -0.02 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.28 0.24 0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.36 0.89 -0.53
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 14.56 0.98 13.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 93.82 66.52 27.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -74.36 7.96 -82.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -239.95 -124.77 -115.19
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 20.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.02 14.97 -16.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.39 29.60 -28.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 89.09 48.63 40.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.21 -0.15
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -110.63 33.31 -143.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.04 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.92 -0.43 -2.49
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -113.54 32.91 -146.45
    		0.54 0.40 0.15
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 28.50 30.00 -1.50
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -28.00 -29.50 1.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 89.99
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -122.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -58.17 -77.63 19.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.03 0.01 6.02
    เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
    		 0.02 0.02 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -83.98 -70.99 -12.99
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 120.50 66.00 54.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.60 -0.54 -0.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 -47.87 -86.25 38.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.18 -0.89 0.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 71.85 -21.67 93.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -125.67 -59.75 -65.92
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.10 0.06 -0.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 305.95 278.13 27.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 180.18 218.44 -38.26
    ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -50.12 -77.37 27.26
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.06 -0.26 -7.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -58.17 -77.63 19.46