EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
46.05 | 62.81 | -16.76 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-3.70 | 1.53 | -5.23 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.70 | -1.69 | 3.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.60 | 21.83 | 1.76 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.01 | 0.70 | -0.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.27 | -7.56 | 6.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-1.48 | 40.54 | -42.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.46 | -0.52 | 0.06 |
เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
|
-0.02 | -0.07 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.28 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.89 | 0.16 | 0.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.98 | 1.81 | -0.83 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
66.52 | 119.60 | -53.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.96 | -94.30 | 102.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-124.77 | -144.05 | 19.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.97 | -2.92 | 17.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.60 | -2.80 | 32.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
48.63 | 65.16 | -16.53 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-9.82 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.10 | 0.11 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
33.31 | -59.66 | 92.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.43 | -0.34 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.91 | -60.00 | 92.92 |
| 0.53 | 0.54 | -0.01 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
5.57 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-29.50 | 31.50 | -61.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
30.00 | -31.00 | 61.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-77.63 | -21.33 | -56.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.77 | -0.76 |
เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
|
0.02 | 0.07 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-70.99 | -19.46 | -51.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
66.00 | 1.33 | 64.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.54 | -1.25 | 0.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
-86.25 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.89 | -0.16 | -0.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.67 | -0.08 | -21.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-59.75 | -79.54 | 19.79 |
ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.06 | -0.16 | 0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
278.13 | 250.40 | 27.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
218.44 | 170.71 | 47.74 |
ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-77.37 | -26.38 | -51.00 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.26 | 5.05 | -5.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-77.63 | -21.33 | -56.30 |