EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 62.81 83.55 -20.74
    หนี้สูญและผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.53 1.20 0.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.22
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -1.69 -0.95 -0.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.83 20.54 1.30
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.70
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.56 -17.72 10.16
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 40.54
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.52 -0.51 -0.01
    เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
    		 -0.07 -0.05 -0.02
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.28 0.26 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.16 0.16 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.81 14.06 -12.24
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 119.60 100.54 19.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -94.30 -46.98 -47.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -144.05 -49.42 -94.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.92 0.49 -3.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.80 1.01 -3.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 65.16 45.81 19.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.08 0.02
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.46
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -59.66 51.52 -111.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.34 -1.21 0.87
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -60.00 50.39 -110.39
    		2.56
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 31.50
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -31.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -21.33 -3.86 -17.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.77
    เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
    		 0.07 0.05 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -19.46 -3.77 -15.69
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 1.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.16 -0.16 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.25 -0.62 -0.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.08 -0.78 0.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -79.54 45.84 -125.38
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.16 12.74 -12.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 250.40 339.71 -89.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 170.71 398.29 -227.59
    ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -27.27 -8.32 -18.95
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.89
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 5.05 4.46 0.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -21.33 -3.86 -17.47