EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 83.55 11.81 71.74
    หนี้สูญและผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.20 0.23 0.97
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.95 4.66 -5.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.54 17.39 3.14
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -17.72 -0.12 -17.60
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.51 -0.50 -0.01
    เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
    		 -0.05
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.26 0.32 -0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.16 0.04 0.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 14.06 0.61 13.45
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 100.54 35.40 65.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -46.98 -33.60 -13.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -49.42 33.15 -82.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 -0.63 1.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.01 0.70 0.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 45.81 3.01 42.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.23 -0.16
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 51.52 38.26 13.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.01 0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.21 -0.31 -0.90
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.39 37.97 12.42
    		2.56
    เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
    		 0.05
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
    		 0.05 0.15 -0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.86 -39.15 35.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.77 -46.79 43.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.16 -0.04 -0.12
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.62 -0.18 -0.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.78 -0.22 -0.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 45.84 -9.03 54.87
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 12.74 -0.36 13.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 339.71 242.76 96.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 398.29 233.37 164.92
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -8.32 -39.15 30.83
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 4.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.86 -39.15 35.29