EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
11.81 | 8.05 | 3.76 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.23 | 2.01 | -1.79 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
4.66 | -1.75 | 6.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.39 | 16.42 | 0.98 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.00 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.47 | -0.62 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -0.06 | -0.43 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | 0.11 | 0.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.61 | 1.67 | -1.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
35.05 | 25.83 | 9.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-40.56 | 6.87 | -47.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.15 | -60.59 | 93.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.33 | -4.90 | 11.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | 5.14 | -4.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.04 | 51.41 | -47.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | -0.97 | 0.17 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
37.91 | 22.79 | 15.12 |
เงินรับดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.31 | -0.33 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.61 | 22.46 | 15.15 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
8.00 | 16.00 | -8.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-16.00 | -24.00 | 8.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-39.15 | -17.10 | -22.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.19 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-46.79 | -24.95 | -21.83 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.18 | -0.18 | 0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.22 | -0.18 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-9.39 | -2.67 | -6.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
242.76 | 248.12 | -5.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
233.37 | 245.45 | -12.08 |