EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8.05 | 49.43 | -41.38 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.64 | 3.49 | -1.85 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.51 | 0.73 | -2.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.42 | 14.58 | 1.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.62 | 1.40 | -2.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.11 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.67 | 11.91 | -10.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.70 | 82.71 | -57.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.25 | -14.96 | 22.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-60.83 | -73.27 | 12.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.90 | -12.70 | 7.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.14 | 0.00 | 5.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.41 | 42.86 | 8.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | -1.53 | 0.56 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
22.79 | 22.71 | 0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.33 | -0.53 | 0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.46 | 22.56 | -0.10 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.00 | ||
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
0.15 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-17.10 | -24.02 | 6.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24.95 | -15.13 | -9.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.18 | -0.93 | 0.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.18 | 0.19 | -0.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2.67 | 7.62 | -10.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
248.12 | 237.01 | 11.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
245.45 | 244.63 | 0.82 |