EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 61.34 46.61 14.72
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 0.00 0.02
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -14.96 -35.32 20.36
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -73.27 -0.64 -72.63
    การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุเพิ่มขึ้น
    		 -12.53 0.00
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.16 5.47 -5.63
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -13.17 13.17
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 42.86 26.47 16.39
    การปรับปรุงด้วยด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -0.96 -2.97 2.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.58 12.38 2.21
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.73 -0.09 0.82
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 -0.40 0.07 -0.46
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.40 -0.58 1.98
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.49 0.04 3.46
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.73 0.04 0.69
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -38.49 -8.28 -30.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 22.85 38.33 -15.48
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.38 -0.83 1.21
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.28 -0.04 -0.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.95 37.46 -14.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 59.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทเกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 24.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -16.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.90 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.10 -0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -24.02 -25.32 1.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.00
    		-0.39 0.45 -0.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.53 34.86 -50.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.12 0.00
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.93 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.19 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 7.62 72.32 -64.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 237.01 114.54 122.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 244.63 186.86 57.77