EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
46.62 | 25.11 | 21.51 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.04 | -0.15 | 0.19 |
ขาดทุนจากลดมูลค่าสินค้า
|
0.04 | 0.61 | -0.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.38 | 11.02 | 1.35 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.09 | ||
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.58 | 0.13 | -0.70 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.07 | 0.08 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.83 | -0.11 | -0.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 4.69 | -4.67 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.66 | 45.57 | 12.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-35.32 | -7.82 | -27.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.64 | -18.67 | 18.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.47 | -1.10 | 6.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.17 | -0.12 | -13.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
26.47 | 48.05 | -21.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.97 | -1.30 | -1.67 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.04 | -0.02 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
37.46 | 64.60 | -27.14 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.45 | 0.00 | 0.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-25.32 | -12.69 | -12.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.10 | 0.09 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
59.63 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
34.86 | -12.62 | 47.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
72.32 | 474.59 | -402.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
114.54 | 63.58 | 50.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
186.86 | 538.17 | -351.31 |