EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.11 0.27 24.84
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.15 -0.11 -0.04
    ขาดทุนจากลดมูลค่าสินค้า
    		 0.61 0.23 0.39
    ขาดทุนจากลดมูลค่าสินทรัพย์
    		 4.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.02 8.05 2.97
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.13 -0.02 0.15
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.08 0.10 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.69 3.64 1.05
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.57 12.16 33.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -7.82 -10.09 2.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.67 -8.63 -10.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.10 0.20 -1.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 0.49 -0.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 48.05 26.50 21.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.30 0.17 -1.47
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.02 0.00 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.60 20.78 43.82
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.69 -16.22 3.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -1.44 1.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.62 -17.66 5.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -38.07 1.76 -39.83
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.07 -0.64 0.57
    เงินสดรับหุ้นเพิ่มทุน
    		 463.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.35 -4.69 2.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 422.61 -3.57 426.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 474.59 -0.45 475.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 63.58 66.93 -3.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 538.17 66.48 471.69