EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.27 | -19.70 | 19.97 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.11 | 0.36 | -0.47 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง/ตัดจำหน่ายสินค้า
|
0.23 | 5.67 | -5.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.05 | 5.31 | 2.74 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | -0.09 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.64 | 5.56 | -1.92 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.16 | -3.50 | 15.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.96 | -5.24 | -4.72 |
ลูกหนี้เกษตรกร
|
-0.13 | -0.37 | 0.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.81 | -49.22 | 40.41 |
ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
|
0.17 | 0.40 | -0.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -4.18 | 4.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | -1.13 | 1.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
26.50 | 15.01 | 11.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.61 | -0.44 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.78 | -47.62 | 68.40 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.18 | -0.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-16.22 | -28.33 | 12.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.44 | -0.01 | -1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-17.66 | -25.28 | 7.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.76 | -160.27 | 162.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.64 | -0.33 | -0.31 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.69 | -8.44 | 3.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.57 | -23.62 | 20.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-0.45 | -96.53 | 96.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
66.93 | 163.60 | -96.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
66.48 | 67.07 | -0.59 |