EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีสำหรับปี
|
134.56 | 85.35 | 49.22 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
1.15 | 1.14 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
27.54 | 28.47 | -0.93 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.19 | -0.59 | 1.78 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
10.21 | 7.34 | 2.88 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.48 | 0.76 | 0.71 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.08 | 0.09 | -0.17 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.35 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.31 | -1.00 | 0.69 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
51.02 | -90.29 | 141.30 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.68 | -12.38 | 21.05 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.57 | 3.13 | -8.70 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.97 | -9.33 | 19.30 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.34 | 63.57 | -48.23 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.61 | 23.70 | -39.31 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.24 | 0.03 | 0.21 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-6.51 | -6.69 | 0.18 |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 1.51 | -1.51 |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.09 | 0.06 | 1.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
234.05 | 94.88 | 139.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -0.07 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.39 | 0.59 | -0.20 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
8.84 | 2.26 | 6.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-24.74 | -20.68 | -4.07 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.45 | -10.19 | 6.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
215.09 | 66.79 | 148.30 |
| -1.15 | -1.07 | -0.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-100.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 1.59 | -1.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.99 | -4.67 | -12.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | -2.24 | 1.77 |
เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
61.66 | 62.84 | -1.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-50.17 | 62.51 | -112.68 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
|
-8.79 | -6.58 | -2.21 |
เงินปันผลจ่าย
|
-36.40 | -42.00 | 5.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.34 | -49.66 | 3.31 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
118.57 | 79.64 | 38.93 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.84 | -0.21 | -1.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
116.73 | 79.44 | 37.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
263.95 | 184.51 | 79.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
380.68 | 263.95 | 116.73 |