EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
69.38 | 58.15 | 11.23 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.76 | 0.67 | 0.09 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-36.49 | -33.17 | -3.32 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.79 | -12.48 | 5.69 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.70 | -19.73 | 35.43 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.13 | -4.48 | 7.61 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.02 | 23.76 | -32.78 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.70 | 14.59 | -1.88 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.27 | -0.52 | -5.76 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
28.70 | 25.35 | 3.35 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.53 | 1.57 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
7.70 | 7.53 | 0.17 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.37 | -0.29 | 0.65 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.24 | 1.58 | -1.83 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.44 | -2.37 | -1.07 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-4.04 | -1.15 | -2.89 |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.34 | 0.95 | 0.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
75.02 | 59.96 | 15.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.64 | 0.70 | -0.06 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-18.45 | -18.63 | 0.17 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.40 | -1.55 | -0.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
54.82 | 40.48 | 14.33 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.75 | 4.53 | 2.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.54 | -27.79 | 16.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.15 | -8.53 | 5.37 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
15.31 | -140.82 | 156.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
7.37 | -172.61 | 179.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.76 | -0.67 | -0.09 |
เงินปันผล
|
-39.20 | -56.00 | 16.80 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.39 | -4.99 | -0.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.35 | -61.66 | 16.31 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
16.84 | -193.78 | 210.62 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.56 | -0.80 | 0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
16.28 | -194.59 | 210.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
166.24 | 360.82 | -194.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
182.51 | 166.24 | 16.28 |