EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
58.15 | 81.53 | -23.38 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.67 | 0.33 | 0.34 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-40.35 | -41.44 | 1.08 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.48 | -4.05 | -8.44 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-19.73 | -14.10 | -5.63 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.48 | 0.53 | -5.01 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.76 | 48.63 | -24.88 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.59 | 2.25 | 12.33 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.52 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
25.35 | 19.52 | 5.83 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.57 | 1.04 | 0.52 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.77 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
7.53 | 5.74 | 1.79 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.29 | -0.17 | -0.12 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.58 | -0.44 | 2.02 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.37 | -0.66 | -1.71 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-1.15 | -0.66 | -0.49 |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.18 | 0.03 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
52.77 | 98.10 | -45.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.70 | 0.66 | 0.04 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-18.63 | -17.61 | -1.02 |
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.55 | -0.70 | -0.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
33.30 | 80.46 | -47.15 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.53 | 0.69 | 3.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27.79 | -23.81 | -3.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.53 | -12.32 | 3.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
-140.82 | -1.00 | -139.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-172.61 | -36.44 | -136.17 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.99 | -3.52 | -1.47 |
เงินปันผลจ่าย
|
-56.00 | -42.00 | -14.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.67 | -0.33 | -0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.66 | -45.85 | -15.81 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-200.97 | -1.84 | -199.13 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.80 | 0.32 | -1.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-201.77 | -1.51 | -200.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
360.82 | 362.34 | -1.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
159.05 | 360.82 | -201.77 |