EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
81.53 | 57.07 | 24.46 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.33 | 0.34 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-41.44 | -15.89 | -25.55 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.05 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.10 | -11.49 | -2.61 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.20 | -0.67 | 0.87 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
48.63 | 16.95 | 31.68 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.25 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
19.52 | 17.71 | 1.81 |
หรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.04 | 1.26 | -0.22 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
5.74 | 5.54 | 0.20 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.17 | 0.01 | -0.18 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.44 | 1.62 | -2.06 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.66 | -0.38 | -0.28 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.66 | -0.09 | -0.57 |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
97.77 | 71.99 | 25.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.66 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-17.61 | -11.17 | -6.43 |
- เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.70 | -0.72 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
80.13 | 60.09 | 20.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.69 | 0.70 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.81 | -17.09 | -6.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.32 | -3.59 | -8.73 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-36.44 | -19.71 | -16.72 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.52 | -3.46 | -0.06 |
เงินปันผลจ่าย
|
-42.00 | -28.00 | -14.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.52 | -31.46 | -14.06 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.84 | 8.92 | -10.75 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.32 | -0.25 | 0.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.51 | 8.67 | -10.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 5)
|
362.34 | 353.67 | 8.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)
|
360.82 | 362.34 | -1.51 |