EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
57.07 | 72.20 | -15.13 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.34 | 0.01 | 0.33 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-15.89 | -4.57 | -11.32 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.49 | 2.11 | -13.61 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.67 | 2.21 | -2.88 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.95 | -5.71 | 22.66 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
17.71 | 12.91 | 4.80 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.26 | 0.88 | 0.38 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
5.54 | 9.15 | -3.62 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.62 | -0.12 | 1.74 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.38 | -0.94 | 0.56 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.09 | -0.02 | -0.07 |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.40 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
71.99 | 88.57 | -16.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -0.01 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-11.17 | -1.95 | -9.22 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน - เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.72 | -0.24 | -0.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
60.09 | 86.37 | -26.28 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.70 | 3.78 | -3.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.09 | -29.69 | 12.60 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.59 | -1.35 | -2.23 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.26 | 0.65 | -0.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19.71 | -26.59 | 6.88 |
| -0.34 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 203.93 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
0.00 | -0.73 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.12 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-28.00 | -24.84 | -3.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.46 | 178.36 | -209.82 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.92 | 238.14 | -229.22 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.25 | 0.46 | -0.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.67 | 238.59 | -229.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 6)
|
353.67 | 115.08 | 238.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
362.34 | 353.67 | 8.67 |