EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
72.20 | 94.96 | -22.76 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.29 | -0.29 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.57 | -25.83 | 21.26 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.11 | 12.66 | -10.54 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.21 | 15.44 | -13.23 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.71 | 25.27 | -30.98 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -2.13 | |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
12.91 | 10.36 | 2.55 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
9.15 | 4.78 | 4.37 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.05 | -0.17 | 0.22 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.12 | 0.01 | -0.13 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.88 | -0.47 | 1.35 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.94 | 0.05 | -1.00 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด - ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.40 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.02 | -1.53 | 1.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
88.57 | 133.71 | -45.14 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.95 | 2.52 | -4.47 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน - เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | -0.64 | 0.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
86.38 | 135.58 | -49.20 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.78 | 0.10 | 3.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.86 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.69 | -33.56 | 3.87 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.35 | -1.34 | -0.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.17 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.65 | 2.45 | -1.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-26.59 | -30.05 | 3.45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
203.93 | 46.80 | 157.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-0.73 | -17.38 | 16.65 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.88 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-24.84 | -67.02 | 42.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.01 | -0.29 | 0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
178.35 | -38.77 | 217.12 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
238.14 | 66.77 | 171.37 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.46 | -0.20 | 0.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
238.59 | 66.56 | 172.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี(หมายเหตุ 5)
|
115.08 | 48.51 | 66.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)
|
353.67 | 115.08 | 238.59 |