EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
94.96 | 36.74 | 58.22 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.29 | 0.93 | -0.63 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-25.83 | 2.33 | -28.16 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.66 | -20.05 | 32.71 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.44 | -17.20 | 32.64 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.27 | 36.02 | -10.74 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.13 | -0.99 | -1.15 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
10.36 | 10.47 | -0.11 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
4.78 | 3.77 | 1.01 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.17 | 0.03 | -0.20 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.01 | 0.19 | -0.18 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.47 | 0.21 | -0.68 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.05 | -0.15 | 0.20 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-1.53 | -0.26 | -1.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
133.71 | 52.03 | 81.67 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
2.52 | -6.58 | 9.10 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน - เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.64 | -0.27 | -0.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
135.58 | 45.19 | 90.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-0.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.62 | -0.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.56 | -7.97 | -25.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.34 | -0.22 | -1.11 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.10 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.17 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.45 | 0.26 | 2.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-30.05 | -7.42 | -22.62 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
46.80 | 27.00 | 19.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-17.38 | -6.23 | -11.15 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.88 | -1.37 | 0.49 |
เงินปันผลจ่าย
|
-67.02 | -46.72 | -20.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.29 | -0.93 | 0.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.77 | -28.24 | -10.53 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
66.77 | 9.52 | 57.24 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.20 | -1.42 | 1.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
66.56 | 8.10 | 58.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 5)
|
48.51 | 40.41 | 8.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)
|
115.08 | 48.51 | 66.56 |