EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
72.55 | 36.74 | 35.81 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.54 | 0.49 | 0.05 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-29.04 | -20.35 | -8.68 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.47 | -13.78 | 8.31 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
13.52 | -2.45 | 15.97 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.64 | -4.63 | 6.27 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.26 | 30.98 | -37.24 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.27 | 17.57 | -9.30 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.90 | -0.52 | 4.41 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
21.11 | 18.86 | 2.26 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.77 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.27 | 0.95 | -0.67 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
5.53 | 6.15 | -0.62 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.29 | -1.51 | 1.22 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.27 | 1.13 | -2.40 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.87 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-2.81 | -0.47 | -2.34 |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.44 | 0.15 | 0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
78.77 | 70.07 | 8.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.55 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-15.02 | -12.43 | -2.60 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.88 | -1.43 | 0.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
64.42 | 56.22 | 8.20 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.42 | 0.01 | 6.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.49 | -27.25 | 16.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.88 | -5.46 | 2.58 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
55.68 | -140.60 | 196.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
48.73 | -173.31 | 222.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.55 | -0.49 | -0.06 |
เงินปันผล
|
-39.20 | -56.00 | 16.80 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.49 | -3.56 | 0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.23 | -60.05 | 16.81 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
69.92 | -177.13 | 247.05 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | -0.18 | 0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
69.93 | -177.32 | 247.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
166.24 | 360.83 | -194.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
236.17 | 183.51 | 52.66 |