EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
36.74 | 51.83 | -15.09 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.49 | 0.26 | 0.23 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-20.35 | -55.02 | 34.66 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-13.78 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.45 | -34.81 | 32.36 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.63 | 0.01 | -4.63 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.98 | 44.64 | -13.66 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.57 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.52 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
18.86 | 14.26 | 4.60 |
หรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.95 | 0.38 | 0.57 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.77 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
6.15 | 4.50 | 1.66 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.51 | 0.30 | -1.81 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.13 | -1.00 | 2.13 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.15 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.47 | -0.54 | 0.07 |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.15 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
70.07 | 24.65 | 45.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.32 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-12.43 | -13.61 | 1.18 |
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.43 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
56.22 | 11.37 | 44.85 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.16 | -0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27.25 | -13.71 | -13.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.46 | -9.76 | 4.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
-140.60 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-173.31 | -23.31 | -150.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.56 | -2.38 | -1.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-56.00 | -42.00 | -14.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.49 | -0.26 | -0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-60.05 | -44.64 | -15.41 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-177.13 | -56.58 | -120.55 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.18 | 0.51 | -0.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-177.32 | -56.07 | -121.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
360.83 | 362.34 | -1.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
183.51 | 306.26 | -122.75 |