EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
51.83 | 54.61 | -2.78 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.26 | 0.27 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-55.02 | -20.26 | -34.75 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-34.81 | -4.35 | -30.46 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.01 | -0.04 | 0.05 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
44.64 | 6.98 | 37.65 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
14.26 | 13.14 | 1.12 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.38 | 0.52 | -0.14 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
4.50 | 4.04 | 0.45 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.30 | 0.27 | 0.03 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.00 | 1.26 | -2.26 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.15 | -0.38 | 0.23 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.54 | -0.75 | 0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
24.65 | 55.47 | -30.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.32 | -0.27 | 0.60 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-13.61 | -7.47 | -6.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11.37 | 47.62 | -36.25 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.70 | -0.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.71 | -15.07 | 1.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.76 | -2.72 | -7.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23.31 | -16.34 | -6.98 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.38 | -2.32 | -0.06 |
เงินปันผลจ่าย
|
-42.00 | -28.00 | -14.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.26 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.64 | -30.32 | -14.32 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-56.58 | 0.96 | -57.55 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.51 | -0.05 | 0.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-56.07 | 0.92 | -56.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (หมายเหตุ 4)
|
362.34 | 353.67 | 8.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
306.26 | 354.59 | -48.33 |