EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
54.61 | 62.97 | -8.36 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.27 | 0.01 | 0.27 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-20.26 | -27.90 | 7.63 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.35 | -0.64 | -3.71 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.04 | 1.95 | -2.00 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.98 | 7.87 | -0.89 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
13.14 | 9.45 | 3.69 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
4.04 | 8.03 | -3.98 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.27 | 0.05 | 0.22 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.26 | -0.26 | 1.52 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.52 | 0.64 | -0.12 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.38 | -0.68 | 0.30 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.17 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.75 | -0.01 | -0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
55.47 | 61.48 | -6.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.27 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-7.47 | -1.66 | -5.81 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน - เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | -0.02 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
47.62 | 59.80 | -12.18 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.70 | 3.77 | -3.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.07 | -23.64 | 8.57 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.72 | -0.54 | -2.18 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.75 | 0.44 | 0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16.34 | -19.95 | 3.61 |
| 0.00 | -0.01 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 17.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
0.00 | -0.73 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.32 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-28.00 | -24.84 | -3.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.32 | -8.38 | -21.95 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.96 | 31.47 | -30.51 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.05 | 1.04 | -1.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.92 | 32.51 | -31.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (หมายเหตุ 5)
|
353.67 | 115.08 | 238.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 5)
|
354.59 | 147.59 | 207.00 |