EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 62.97 74.89 -11.92
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 0.01 0.27 -0.27
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -27.90 -32.36 4.46
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.64 2.53 -3.17
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.95 14.53 -12.58
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.87 28.52 -20.65
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -0.06
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.45 7.76 1.69
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 8.03 2.28 5.75
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.05 -0.12 0.17
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.26 -0.17 -0.09
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.64 0.09 0.55
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 -0.68 0.07 -0.75
    การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
    		 -0.01 -0.17 0.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 61.48 98.08 -36.60
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -1.66 1.40 -3.06
    เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน - เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.02 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.80 99.47 -39.68
    เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.77 0.08 3.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -23.64 -4.72 -18.91
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.54 -0.60 0.05
    เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 3.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.44 1.09 -0.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -19.95 -0.98 -18.97
    		2.56
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 17.20 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 0.00 0.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -0.73 -17.23 16.50
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 -0.66
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.84 -15.00 -9.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.01 -0.27 0.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.38 -32.57 24.19
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 31.47 65.92 -34.45
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.04 -0.34 1.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 32.51 65.58 -33.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (หมายเหตุ 5)
    		 115.08 48.51 66.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 5)
    		 147.59 114.09 33.50