EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
17.82 | 48.09 | -30.27 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.57 | 0.35 | 0.22 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
14.84 | 13.67 | 1.16 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.32 | -0.05 | 1.37 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
3.69 | 3.67 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.34 | -1.35 | 1.68 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.18 | -0.51 | 0.33 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.57 | -3.19 | 2.62 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-42.27 | -18.18 | -24.09 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.96 | -0.97 | -7.98 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-28.21 | 4.35 | -32.56 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.35 | 1.28 | -6.64 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
56.08 | 0.40 | 55.68 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.53 | 0.47 | 17.06 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.62 | 3.54 | -2.92 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-4.64 | -1.51 | -3.13 |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.06 | 0.44 | -0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
22.70 | 50.51 | -27.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.31 | 1.26 | -0.95 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-9.26 | -9.66 | 0.40 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.09 | -0.88 | -2.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.66 | 41.23 | -30.57 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.97 | 5.47 | -4.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.47 | -8.26 | 5.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.10 | -2.78 | 1.68 |
| 2.22 | 0.00 | ||
เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
124.50 | -1.26 | 125.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
124.13 | -6.84 | 130.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.25 | -2.31 | -0.95 |
เงินปันผลจ่าย
|
-42.00 | -39.20 | -2.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.57 | -0.35 | -0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.83 | -41.86 | -3.97 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
88.96 | -7.46 | 96.43 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.23 | -0.16 | 0.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
89.19 | -7.62 | 96.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
184.51 | 166.24 | 18.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
273.71 | 158.62 | 115.09 |