EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 48.09 21.81 26.28
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 0.35 0.30 0.05
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -18.18 -57.15 38.98
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.97 -9.93 8.95
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.35 -24.00 28.35
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.22 -5.46 6.68
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.40 59.13 -58.73
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.47 13.85 -13.38
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.54 -0.52 4.06
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.67 11.83 1.84
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.05 1.28 -1.34
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 3.67 4.32 -0.65
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.51 -0.82 0.31
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -1.35 -0.02 -1.33
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.19 0.00
    การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
    		 -1.51 -0.65 -0.85
    การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.44 0.13 0.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 50.45 14.10 36.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.26 0.55 0.71
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -9.66 -11.14 1.48
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.88 -0.39 -0.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.17 3.12 38.05
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.47 0.00 5.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.26 -20.08 11.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.78 -3.66 0.88
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.26 -140.60 139.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.84 -164.34 157.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.35 -0.30 -0.05
    เงินปันผล
    		 -39.20 -56.00 16.80
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.24 -2.42 0.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.79 -58.72 16.93
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -7.46 -219.94 212.48
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.16 -0.81 0.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7.62 -220.75 213.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 166.24 360.83 -194.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 158.62 140.07 18.54