EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
21.81 | 36.40 | -14.59 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.30 | 0.18 | 0.11 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-57.15 | -70.27 | 13.12 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.93 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-24.00 | -35.79 | 11.79 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.46 | -0.90 | -4.57 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
59.13 | 67.16 | -8.03 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.85 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.52 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
11.83 | 9.23 | 2.60 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.28 | 0.33 | 0.96 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
4.32 | 2.97 | 1.36 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.82 | 1.37 | -2.19 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.02 | -1.01 | 0.99 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.15 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.65 | 0.40 | -1.06 |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.13 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
14.10 | 9.92 | 4.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.55 | 0.00 | 0.55 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-11.14 | -9.64 | -1.50 |
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.39 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.12 | 0.28 | 2.84 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.16 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.08 | -8.74 | -11.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.66 | -5.62 | 1.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
-140.60 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-164.34 | -14.20 | -150.14 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.42 | -1.58 | -0.85 |
เงินปันผลจ่าย
|
-56.00 | -42.00 | -14.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.30 | -0.18 | -0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.72 | -43.76 | -14.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-219.94 | -57.68 | -162.26 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.81 | 0.33 | -1.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-220.75 | -57.35 | -163.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
360.83 | 362.34 | -1.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
140.07 | 304.99 | -164.91 |