EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
36.40 | 37.84 | -1.45 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.18 | 0.20 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-70.27 | -39.58 | -30.69 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-35.79 | -15.35 | -20.44 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.90 | -1.04 | 0.14 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
67.16 | 20.14 | 47.02 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
9.23 | 8.63 | 0.60 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.33 | 0.19 | 0.13 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
2.97 | 2.69 | 0.28 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.37 | -0.29 | 1.66 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.01 | 0.81 | -1.82 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.15 | -0.41 | 0.26 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
0.40 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.18 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
9.92 | 14.01 | -4.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-9.64 | -4.83 | -4.82 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน - เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.10 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.28 | 9.08 | -8.80 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.70 | -0.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.74 | -10.08 | 1.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.62 | -1.79 | -3.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14.20 | -10.69 | -3.51 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.58 | -1.54 | -0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-42.00 | -28.00 | -14.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.18 | -0.20 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.76 | -29.73 | -14.03 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-57.68 | -31.34 | -26.34 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.33 | -0.17 | 0.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-57.35 | -31.51 | -25.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (หมายเหตุ 4)
|
362.34 | 353.67 | 8.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
304.99 | 322.17 | -17.18 |