EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีสำหรับงวด
|
30.92 | 46.15 | -15.23 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.27 | 0.22 | 0.05 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
7.14 | 6.29 | 0.86 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.80 | 1.17 | -1.97 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
1.99 | 4.56 | -2.58 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.06 | 0.28 | 0.78 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.06 | -0.05 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.29 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-26.67 | -8.15 | -18.52 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.71 | -2.84 | 6.55 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.57 | -13.44 | 0.87 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.98 | -6.12 | 4.14 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.73 | 24.64 | -5.91 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.54 | 4.27 | -9.81 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.03 | 0.09 | -0.13 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-1.82 | -2.74 | 0.92 |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.38 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
14.05 | 54.72 | -40.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.09 | -0.07 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.71 | -5.56 | 0.85 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.16 | -1.83 | 0.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.20 | 47.41 | -39.22 |
| 0.60 | 0.56 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-123.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.70 | -4.70 | 2.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -0.03 | -0.22 |
เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
0.00 | -38.34 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-125.31 | -42.50 | -82.81 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
|
-2.28 | -1.83 | -0.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.27 | -0.22 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.55 | -2.05 | -0.50 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-119.66 | 2.87 | -122.53 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.68 | -0.61 | 1.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-118.98 | 2.26 | -121.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
380.68 | 263.95 | 116.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
261.70 | 266.21 | -4.50 |