EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
9.01 | 30.47 | -21.46 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.29 | 0.18 | 0.12 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
7.38 | 6.75 | 0.64 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.71 | 1.18 | -0.47 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
1.88 | 1.79 | 0.09 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.28 | -1.53 | 1.24 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.40 | -0.29 | -0.11 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.56 | 0.02 | -0.58 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-21.47 | -14.76 | -6.70 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.48 | 0.40 | -5.88 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.45 | 15.70 | -21.14 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.35 | 1.50 | -5.85 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.92 | -23.28 | 44.20 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.44 | -0.81 | 11.25 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.29 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-3.20 | -0.89 | -2.31 |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
9.75 | 16.48 | -6.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-4.56 | -5.02 | 0.46 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.09 | -0.27 | -2.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.11 | 11.19 | -9.08 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.96 | 0.17 | 0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.08 | -2.35 | 1.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -2.04 | 1.94 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
98.52 | 1.01 | 97.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
98.29 | -3.22 | 101.51 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.92 | -1.10 | -0.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.29 | -0.18 | -0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.21 | -1.28 | -0.93 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
98.19 | 6.69 | 91.50 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.15 | -0.44 | 0.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
98.35 | 6.25 | 92.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
184.51 | 166.24 | 18.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
282.86 | 172.49 | 110.37 |