EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
30.47 | 13.40 | 17.08 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.18 | 0.11 | 0.07 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.76 | -47.26 | 32.50 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.40 | -7.73 | 8.13 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.70 | -7.96 | 23.66 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.50 | -3.86 | 5.37 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.28 | 25.33 | -48.62 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.81 | 11.64 | -12.44 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.58 | |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
6.75 | 5.79 | 0.96 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.18 | 0.42 | 0.76 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
1.79 | 2.51 | -0.72 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.29 | 0.20 | -0.49 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.53 | -0.05 | -1.47 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.89 | -0.31 | -0.58 |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.06 | 0.11 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
16.48 | -8.26 | 24.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-5.02 | -3.20 | -1.82 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.27 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11.19 | -11.39 | 22.57 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.35 | -6.54 | 4.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.04 | -1.85 | -0.19 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.22 | -8.39 | 5.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.18 | -0.11 | -0.07 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.10 | -0.92 | -0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.28 | -1.02 | -0.25 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.69 | -20.80 | 27.50 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.44 | -0.05 | -0.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.25 | -20.85 | 27.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
166.24 | 360.83 | -194.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
172.49 | 339.97 | -167.48 |