EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
13.40 | 17.00 | -3.60 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.11 | 0.09 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-47.26 | -34.52 | -12.74 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.73 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.96 | -14.48 | 6.52 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.86 | -5.29 | 1.43 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.33 | 24.02 | 1.31 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.64 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.58 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
5.79 | 4.62 | 1.16 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.42 | 0.18 | 0.24 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
2.51 | 1.51 | 1.00 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.20 | -0.64 | 0.84 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.05 | -0.89 | 0.84 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.16 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.31 | -0.09 | -0.22 |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.11 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-8.26 | -8.65 | 0.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.09 | -0.01 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-3.20 | -1.77 | -1.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.39 | -10.33 | -1.06 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.54 | -3.03 | -3.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.85 | -1.58 | -0.27 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.39 | -4.45 | -3.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.11 | -0.09 | -0.02 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.92 | -0.79 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.02 | -0.88 | -0.15 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-20.80 | -15.66 | -5.15 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.05 | 0.26 | -0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-20.85 | -15.40 | -5.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (หมายเหตุ 4)
|
360.83 | 362.34 | -1.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
339.97 | 346.94 | -6.97 |