EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
17.00 | 14.17 | 2.82 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.09 | 0.10 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-34.52 | -26.09 | -8.44 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.48 | -0.69 | -13.78 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.29 | -2.45 | -2.85 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
24.02 | 4.69 | 19.34 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
4.62 | 4.28 | 0.34 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.18 | 0.06 | 0.12 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
1.51 | 1.41 | 0.09 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.64 | 0.19 | -0.83 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.89 | 0.67 | -1.56 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.16 | -0.34 | 0.18 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.09 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.88 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-8.65 | -3.11 | -5.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.09 | 0.43 | -0.34 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.77 | -3.31 | 1.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.33 | -6.00 | -4.33 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.63 | -0.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.03 | -4.94 | 1.91 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.58 | -0.12 | -1.46 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.45 | -4.43 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.09 | -0.10 | 0.02 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.79 | -0.76 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.88 | -0.87 | -0.01 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-15.66 | -11.30 | -4.36 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.26 | -0.17 | 0.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.40 | -11.47 | -3.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (หมายเหตุ 4)
|
362.34 | 353.67 | 8.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
346.94 | 342.20 | 4.74 |