|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ |
-31.06 |
255.08 |
-286.14 |
|
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน |
12.24 |
5.89 |
+6.35 |
|
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ |
-0.52 |
-0.70 |
+0.18 |
|
การปรับปรุงด้วยรายได้เงินปันผล |
|
|
|
|
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
-386.58 |
-260.77 |
-125.81 |
|
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
-6.76 |
-59.66 |
+52.90 |
|
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
-30.14 |
-4.76 |
-25.38 |
|
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) |
270.50 |
241.06 |
+29.44 |
|
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย |
77.04 |
76.24 |
+0.80 |
|
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ) |
2.08 |
1.28 |
+0.80 |
|
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
13.85 |
5.91 |
+7.94 |
|
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น |
11.44 |
-19.88 |
+31.33 |
|
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน |
-1.78 |
-0.18 |
-1.61 |
|
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ |
29.31 |
0.00 |
+29.31 |
|
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) |
-9.31 |
-15.58 |
+6.26 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน |
-40.37 |
239.51 |
-279.88 |
|
เงินสดรับเงินปันผล |
|
|
|
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
-10.61 |
-3.58 |
-7.03 |
|
ดอกเบี้ยรับ |
0.52 |
0.79 |
-0.27 |
|
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) |
-19.60 |
-59.28 |
+39.67 |
|
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน |
-12.76 |
-0.19 |
-12.56 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
-82.82 |
177.25 |
-260.07 |
|
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
-38.17 |
-0.15 |
-38.02 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อเงินทุนในบริษัทย่อย |
-53.75 |
0.00 |
-53.75 |
|
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ |
1.78 |
1.94 |
-0.16 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ |
-9.11 |
-19.76 |
+10.65 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน |
-4.00 |
-0.81 |
-3.19 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ระยะยาวอื่น |
0.00 |
-2.35 |
+2.35 |
|
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
|
|
|
|
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
|
|
|
|
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ |
-9.29 |
0.00 |
-9.29 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
-112.55 |
-21.13 |
-91.42 |
|
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) |
-81.60 |
-0.03 |
-81.57 |
|
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
|
|
|
|
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน |
255.00 |
0.00 |
+255.00 |
|
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน |
146.82 |
76.65 |
+70.17 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน |
-145.58 |
-43.12 |
-102.45 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
-0.19 |
-0.50 |
+0.31 |
|
เงินสดจ่ายมัดจำตามสัญญาขายและเช่ากลับ |
-55.00 |
0.00 |
-55.00 |
|
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-59.03 |
-0.92 |
-58.12 |
|
เงินสดจ่ายเงินปันผล |
-39.60 |
0.00 |
-39.60 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน |
20.83 |
32.09 |
-11.26 |
|
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน |
-174.54 |
188.21 |
-362.75 |
|
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
1.82 |
0.00 |
+1.82 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
-172.72 |
188.21 |
-360.93 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด |
606.29 |
437.10 |
+169.18 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด |
433.57 |
625.31 |
-191.74 |
|
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ |
1.65 |
0.00 |
+1.65 |
|
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า |
46.37 |
0.00 |
+46.37 |
|
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน |
2.48 |
0.00 |
+2.48 |