EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-31.06 | 255.08 | -286.14 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
12.24 | 5.89 | 6.35 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -0.70 | 0.18 |
การปรับปรุงด้วยรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-386.58 | -260.77 | -125.81 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.76 | -59.66 | 52.90 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-30.14 | -4.76 | -25.38 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
270.50 | 241.06 | 29.44 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย
|
77.04 | 76.24 | 0.80 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
2.08 | 1.28 | 0.80 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.85 | 5.91 | 7.94 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
11.44 | -19.88 | 31.33 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.78 | -0.18 | -1.61 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
|
29.31 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-9.31 | -15.58 | 6.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-40.37 | 239.51 | -279.88 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.61 | -3.58 | -7.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.52 | 0.79 | -0.27 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-19.60 | -59.28 | 39.67 |
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.76 | -0.19 | -12.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-82.82 | 177.25 | -260.07 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-38.17 | -0.15 | -38.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินทุนในบริษัทย่อย
|
-53.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.78 | 1.94 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.11 | -19.76 | 10.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-4.00 | -0.81 | -3.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
|
0.00 | -2.35 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
|
-9.29 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-112.55 | -21.13 | -91.42 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-81.60 | -0.03 | -81.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
255.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
146.82 | 76.65 | 70.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-145.58 | -43.12 | -102.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.19 | -0.50 | 0.31 |
เงินสดจ่ายมัดจำตามสัญญาขายและเช่ากลับ
|
-55.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-59.03 | -0.92 | -58.12 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-39.60 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.83 | 32.09 | -11.26 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-174.54 | 188.21 | -362.75 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.82 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-172.72 | 188.21 | -360.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
606.29 | 437.10 | 169.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
433.57 | 625.31 | -191.74 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
1.65 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
46.37 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.48 | 0.00 |