EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 3Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
7,583.27 | 4,407.73 | 3,175.54 |
รายได้ค่าบริการ
|
57.36 | 37.45 | 19.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.07 | 0.01 | 3.05 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
2.10 | ||
รายได้อื่น
|
10.97 | 17.68 | -6.71 |
รวมรายได้
|
7,656.76 | 4,462.87 | 3,193.89 |
ต้นทุนขาย
|
5,041.45 | 2,955.63 | 2,085.82 |
ต้นทุนบริการ
|
14.80 | 9.19 | 5.61 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
586.54 | 467.75 | 118.79 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
640.10 | 434.16 | 205.94 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
42.38 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,325.26 | 3,866.74 | 2,458.52 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,331.51 | 596.13 | 735.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-16.16 | ||
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,315.35 | 596.13 | 719.22 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-89.31 | -83.59 | -5.72 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,226.04 | 512.54 | 713.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-190.47 | -106.96 | -83.51 |
กำไรสำหรับงวด
|
1,035.57 | 405.58 | 629.98 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
1,035.57 | 405.58 | 629.98 |
| -5.00 | 2.56 | -7.55 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,035.56 | 405.59 | 629.97 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
รวม
|
1,035.57 | 405.58 | 629.98 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
2,859.92 | 2,859.92 | 0.00 |
สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
|
-2.66 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.46 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-2.21 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
2,463.95 | 1,342.73 | 1,121.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
37.84 | 40.48 | -2.64 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
28.97 | 66.93 | -37.96 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
|
32.37 | -0.67 | 33.03 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.80 | -0.09 | -0.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินรอพัฒนาโครงการ
|
10.01 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและสำรองอื่น
|
19.89 | 6.92 | 12.97 |
ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
|
0.01 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
226.59 | 184.67 | 41.93 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,856.75 | 1,637.58 | 1,219.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.95 | -1.69 | 8.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
85.52 | -5,697.27 | 5,782.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-367.16 | -1.43 | -365.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | -15.15 | 11.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
377.96 | 290.95 | 87.01 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-560.23 | 206.59 | -766.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
124.72 | -183.87 | 308.58 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
38.01 | 28.29 | 9.72 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,559.33 | -3,735.99 | 6,295.32 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.11 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-482.72 | -455.03 | -27.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-581.84 | -482.01 | -99.83 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,494.66 | -4,673.03 | 6,167.69 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
667.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-128.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
156.74 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
-465.78 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอพัฒนาโครงการ
|
3.68 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.67 | 0.61 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-43.29 | -52.96 | 9.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.40 | -19.08 | 15.68 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
10.06 | 3.38 | 6.68 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
197.68 | -76.52 | 274.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1,032.00 | 3,053.00 | -4,085.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
159.00 | 881.00 | -722.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-740.00 | -493.00 | -247.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 4,300.00 | -1,300.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,250.00 | -2,500.00 | 250.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-714.97 | -714.97 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,577.97 | 4,555.15 | -6,133.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
114.37 | -194.40 | 308.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
888.96 | 743.82 | 145.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
1,003.32 | 549.42 | 453.90 |
โอนบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการรอพัฒนา
|
291.58 | 274.09 | 17.50 |