EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 3Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 3Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 483.50 355.42 128.09
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 6.69 8.85 -2.16
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 24,523.72 21,347.18 3,176.54
    เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง
    		 1,189.18 769.94 419.24
    เงินมัดจำค่าที่ดิน - สุทธิ
    		 369.85 572.70 -202.86
    ลูกหนี้อื่น
    		 61.25 46.32 14.94
    อื่น ๆ
    		 251.68 120.84 130.84
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,871.96 1,509.80 362.16
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 26,885.87 23,221.24 3,664.63
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 24.36 29.36 -5.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 124.03 126.58 -2.55
    ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 102.41 102.41 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
    		 23.15 24.07 -0.92
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 147.97 131.94 16.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 226.41 353.36 -126.96
    ค่าความนิยม
    		 100.06 100.06 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 38.35 25.46 12.89
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 786.73 893.24 -106.51
    รวมสินทรัพย์
    		 27,672.60 24,114.48 3,558.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,451.90 1,633.65 818.25
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.53 2.39 -0.86
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 564.39 708.60 -144.21
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 565.92 710.98 -145.06
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 362.50 226.00 136.50
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,000.00 2,000.00 0.00
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2,299.38 1,857.16 442.22
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 721.31 611.58 109.74
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 322.17 292.08 30.09
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 72.38 87.72 -15.34
    		3.88 2.40 1.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,186.47 1,080.84 105.63
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,866.17 7,508.63 1,357.54
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 352.02 807.19 -455.17
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7,800.00 6,000.00 1,800.00
    รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 322.88 284.57 38.31
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 30.37
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,505.27 7,091.77 1,413.51
    รวมหนี้สิน
    		 17,371.44 14,600.40 2,771.04
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 2,859.95 2,383.29 476.66
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 31.74 17.45 14.30
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 271.75 239.19 32.57
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 7,159.68 6,903.17 256.51
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16.11 10.55 5.56
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 10,300.76 9,513.69 787.07
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.40 0.39 0.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,301.16 9,514.08 787.08
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 27,672.60 24,114.48 3,558.12
    รายได้จากการขาย
    		 4,544.49 1,364.67 3,179.83
    รายได้ค่าบริการ
    		 27.40 30.84 -3.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.49 -0.48
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 0.37 0.59 -0.22
    รวมรายได้อื่น
    		 9.73 15.67 -5.94
    รวมรายได้
    		 4,581.62 1,411.18 3,170.45
    ต้นทุนขาย
    		 2,810.11 878.18 1,931.94
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 391.43 179.45 211.98
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 379.46 199.24 180.22
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,581.00 1,256.92 2,324.08
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,000.62 154.26 846.37
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,000.62 158.01 842.62
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -35.82 -7.21 -28.61
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 964.80 150.80 814.00
    กำไรสำหรับงวด
    		 603.37 90.65 512.72
    ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -28.26
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -28.26
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 575.12 90.65 484.47
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 603.37 90.65 512.72
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวม
    		 603.37 90.65 512.72
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 2,819.86 2,809.02 10.84
    เงินปันผลรับ
    		 5.82
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 17.50
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 2.16 9.04 -6.89
    ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 5.56 -33.61 39.17
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,907.06 2,309.18 -402.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 29.82 19.47 10.35
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 137.91 2.80 135.11
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 2.24 -0.11 2.35
    รายได้เงินปันผล
    		 -5.82
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 2.00
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.24 9.65 -8.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 130.86 63.52 67.35
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,204.75 2,279.61 -74.86
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.08 -3.54 3.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,839.92 -3,040.83 200.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -365.03 39.80 -404.83
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -145.06 323.53 -468.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 90.88 160.10 -69.23
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 38.31 -14.10 52.41
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -578.52 -305.01 -273.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -484.57 -346.39 -138.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -698.85 -976.18 277.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,761.94 -1,627.42 -134.52
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 5.00 6.44 -1.44
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 13.73 239.51 -225.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 23.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -60.63 -54.18 -6.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.40 -1.11 -0.29
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.29 10.97 -7.68
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -13.13 210.93 -224.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 820.00 84.70 735.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,321.00 404.40 916.60
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,639.67 -841.02 -798.65
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,800.00 3,000.00 800.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -2,000.00 -1,500.00 -500.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 23.69 25.96 -2.26
    เงินปันผลจ่าย
    		 -421.87 -747.05 325.19
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,903.15 423.95 1,479.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 128.09 -992.55 1,120.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 355.42 1,708.20 -1,352.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 4)
    		 483.50 715.65 -232.14
    การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 5.56 -33.61 39.17
    โอนบัญชีอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.55 7.96 1.60
    ออกหุ้นปันผล
    		 468.74